Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 626 536 | 554 409 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 430 921 | 2 503 829 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 004 507 | -1 399 004 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 365 435 | 311 172 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 453 | -52 360 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 332 | -11 032 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 190 338 | 161 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 222 190 | 141 047 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 344 942 | -978 153 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -165 120 | -122 656 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -641 039 | 1 084 333 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 871 | -148 530 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 197 | -242 856 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 219 725 | -5 588 279 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -94 719 | 31 784 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -276 000 | 276 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 160 034 | 17 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 590 945 | 6 229 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -625 507 | 385 466 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 393 | 141 542 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 503 | 1 638 742 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 479 | -66 988 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 237 | 13 540 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 155 | -53 447 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 700 001 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 700 001 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -154 704 | 196 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 421 639 | 1 782 115 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 924 624 | 2 142 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 346 263 | 3 924 624 |
Страница была полезной?