Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инбанк

Регистрационный номер

1829

БИК

44583861

Почтовый адрес

107113, г. Москва, Сокольнический вал, д.1/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 438	3 496
1.1.1	Проценты полученные	168 986	102 076
1.1.2	Проценты уплаченные	32 816	16 843
1.1.3	Комиссии полученные	28 986	12 422
1.1.4	Комиссии уплаченные	10 309	4 732
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 847	6 145
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 670	557
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 688	75 571
1.1.9	Операционные расходы	148 489	166 885
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 125	-4 815
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-395 620	583 942
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 427	-7 160
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 133 691	358 442
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-262 636	-39 412
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	23 228	-24 278
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	973 760	329 449
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 146	-33 099
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-380 182	587 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-749 244	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	446 429	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 534	-4 364
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-306 349	-4 364
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	35 796
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	35 796
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 067	-238
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-693 598	618 632
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 054 931	436 299
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	361 333	1 054 931

Страница была полезной?