Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Стройкредит
Регистрационный номер
18
БИК
44585718
Почтовый адрес
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -989 408 | -576 101 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 354 290 | 1 736 362 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 045 684 | -1 313 138 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 328 808 | 230 796 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 141 | -34 889 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 330 | -70 267 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 904 | 72 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 324 | 35 939 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 578 836 | -1 117 843 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -108 595 | -116 007 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 208 981 | -280 354 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -399 524 | -189 480 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 552 585 | -8 423 197 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 169 995 | -8 611 553 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 938 | 270 977 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -179 453 | 179 453 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 624 788 | 4 430 922 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 446 107 | 9 159 255 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 568 188 | 1 925 277 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 235 601 | 977 992 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 219 573 | -856 455 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -200 522 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 917 751 | 2 338 321 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 656 | -37 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 432 | 699 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 215 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 903 527 | 2 101 228 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 910 | 20 437 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 090 190 | 1 265 210 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 428 585 | 1 163 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 518 775 | 2 428 585 |
Страница была полезной?