Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 537 | 135 718 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 643 539 | 571 571 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -280 635 | -281 410 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 161 865 | 194 457 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 110 | -12 786 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 493 | 8 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 905 | 14 034 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -395 708 | -327 218 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 812 | -31 286 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -338 446 | 63 917 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 540 | -24 333 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -642 933 | -224 486 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 634 | -14 852 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 318 459 | 329 739 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 099 | -3 400 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -897 | 1 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -244 909 | 199 635 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -259 438 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 213 030 | 66 484 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 405 | -20 050 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 477 | 19 604 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 153 102 | -193 400 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -3 113 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 113 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 947 | -7 476 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 947 | -7 476 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 973 | 6 616 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -110 727 | 5 375 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 724 756 | 719 381 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 614 029 | 724 756 |
Страница была полезной?