Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СДМ-БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 863 272 | 632 798 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 557 957 | 2 252 699 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 956 190 | 903 025 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 572 724 | 467 165 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 126 656 | 88 586 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 122 046 | -257 244 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -97 | 35 810 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 129 587 | 104 809 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 149 645 | 144 827 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 385 856 | 1 117 194 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 199 888 | 6 463 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 715 701 | -344 368 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 973 | -144 864 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 553 498 | 1 816 155 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 666 581 | -5 803 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 660 | -526 981 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 891 | 182 805 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 291 848 | 3 272 330 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 883 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 476 | 250 855 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -667 135 | 608 553 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -852 429 | 288 430 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 998 | -31 957 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 519 | 1 616 992 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 865 193 | -888 802 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 036 | -80 927 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 081 | 6 797 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 452 | 2 186 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 828 245 | 624 289 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 352 070 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 352 070 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 896 | -25 089 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -98 080 | 1 239 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 740 500 | 3 500 800 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 642 420 | 4 740 500 |
Страница была полезной?