Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»

Регистрационный номер

1617

БИК

46015872

Почтовый адрес

344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский, 99

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 250	27 547
1.1.1	Проценты полученные	322 234	299 094
1.1.2	Проценты уплаченные	-165 444	-168 927
1.1.3	Комиссии полученные	134 405	145 928
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 715	-14 955
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 018	19 953
1.1.8	Прочие операционные доходы	18 298	15 580
1.1.9	Операционные расходы	-250 489	-240 332
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26 057	-28 794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	58 064	190 339
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 083	-17 170
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	153 545	-544 288
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 446	14 201
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-110 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-97 552	846 821
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 458	775
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	97 314	217 886
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-95	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	592	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 331	-57 827
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 131	45 184
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-703	-12 643
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 416	1 456
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	94 195	206 699
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 201 161	994 462
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 295 356	1 201 161

Страница была полезной?