Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Альфа-Банк
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 860 914 | 18 833 802 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 465 447 | 71 131 229 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 057 082 | -31 511 536 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 638 389 | 20 562 236 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 916 573 | -5 978 375 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 276 166 | -1 489 729 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 467 268 | 1 990 511 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 785 532 | 1 354 839 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -28 406 148 | -33 803 811 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 839 753 | -3 421 562 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 19 533 753 | -20 598 399 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 115 782 | -5 655 876 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 961 835 | 8 073 003 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -314 201 492 | -109 536 353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 648 665 | -5 928 355 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 36 192 648 | 6 541 818 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 61 846 574 | 9 573 441 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 220 130 245 | 79 645 850 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 299 567 | 4 276 642 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 269 411 | -8 488 933 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 723 082 | 900 364 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 394 667 | -1 764 597 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 418 680 | -14 500 926 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 532 305 | 10 549 690 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 293 210 | -2 338 879 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -517 | 103 700 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 664 | 420 063 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 166 438 | -5 766 352 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 357 664 | -151 010 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 870 565 | -7 681 959 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 56 247 784 | 63 929 743 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 118 349 | 56 247 784 |
Страница была полезной?