Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016, город Калининград, улица Клиническая, д.83-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 417 876 | 270 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 817 733 | 589 951 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -299 553 | -197 821 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 162 431 | 129 601 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 728 | -25 728 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 | -6 157 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 275 158 | 145 959 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 903 | 36 027 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -502 017 | -390 143 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 016 | -11 221 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 855 846 | 1 457 932 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 823 | -17 485 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 816 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -194 682 | -1 486 744 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 796 | -86 665 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 498 | 25 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 233 701 | 2 536 937 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 073 | 480 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 979 | 5 977 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 273 722 | 1 728 400 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -909 142 | -3 070 806 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 111 168 | 3 120 916 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 260 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 770 | -82 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 102 | 5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 173 358 | -33 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -141 512 | 15 532 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 305 568 | 1 710 227 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 879 162 | 1 168 935 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 184 730 | 2 879 162 |
Страница была полезной?