Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 719 676 | 2 770 014 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 103 540 | 5 486 579 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 232 288 | -1 968 263 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 432 782 | 398 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 422 | -25 275 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 743 751 | -787 411 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 450 | 198 810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 814 821 | 1 241 298 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -795 296 | -991 656 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -450 662 | -782 223 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 989 166 | -7 281 128 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 070 | 279 365 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 034 992 | 17 518 601 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -690 670 | -4 787 102 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 032 740 | -282 778 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 619 783 | 14 020 302 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 498 759 | -32 541 772 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 435 419 | 1 163 243 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 78 783 | -3 488 674 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 922 268 | 830 629 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 540 | 7 058 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 708 842 | -4 511 114 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 731 552 | -14 626 413 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 796 696 | 18 251 026 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 036 | -804 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 085 | 1 115 315 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 037 807 | 3 935 591 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 164 761 | -372 881 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 164 761 | -372 881 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 433 | -83 635 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -508 159 | -1 032 039 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 540 190 | 5 592 631 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 032 031 | 4 540 190 |
Страница была полезной?