Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер
1153
БИК
43601933
Почтовый адрес
443030,г.Самара, ул.Вилоновская,д.138
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 356 | 150 079 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 590 768 | 601 023 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -387 039 | -340 451 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 320 | 131 829 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 621 | -11 356 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 884 | -102 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 586 | 70 352 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 242 | 12 711 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -285 361 | -277 279 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 963 | -36 648 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 678 586 | 418 793 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 077 | 24 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -364 628 | 247 021 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -989 897 | 65 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 657 | 15 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 134 236 | -57 872 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 701 316 | 542 025 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 92 157 | -244 656 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 149 195 | -171 320 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 941 | -2 303 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 669 230 | 568 872 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 247 | -743 529 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 187 | 375 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 748 | -52 809 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 686 | -795 963 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 154 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 154 000 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 425 | -30 470 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 850 341 | -157 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 217 619 | 1 375 180 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 067 960 | 1 217 619 |
Страница была полезной?