Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»

Регистрационный номер

1151

БИК

42908748

Почтовый адрес

248001, г.Калуга, ул.Суворова, д.147

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 166	22 984
1.1.1	Проценты полученные	130 015	123 695
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 164	-69 372
1.1.3	Комиссии полученные	26 541	21 715
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 586	-2 831
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 368	2 234
1.1.8	Прочие операционные доходы	808	490
1.1.9	Операционные расходы	-56 523	-47 198
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 293	-5 749
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	49 697	-2 474
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-920	-4 899
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-86 227	-101 331
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-221	-274
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	148 452	93 078
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 387	952
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	66 863	20 510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 173	-1 102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29 550
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 377	-1 102
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 100	-3 800
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 100	-3 800
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15	-31
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	84 125	15 577
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	178 816	163 239
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	262 941	178 816

Страница была полезной?