Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 178 289 | -8 735 257 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 168 811 446 | 171 985 457 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -142 942 931 | -117 724 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 782 343 | 12 506 037 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 916 959 | -2 493 040 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 019 243 | -16 706 546 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 459 194 | -17 315 299 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 179 987 784 | 72 448 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -214 412 605 | -99 812 083 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 991 070 | -11 623 082 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 153 098 | 250 007 092 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 706 681 | -20 356 965 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 106 609 224 | -124 191 768 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -248 491 094 | -679 040 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 844 808 | -39 191 350 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -98 543 847 | 198 544 975 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 151 904 | 326 697 414 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -51 323 287 | 513 925 515 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 734 123 | 1 636 424 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 205 399 205 | 52 993 017 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 466 373 | 18 990 100 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 974 809 | 241 271 835 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 706 206 | -465 966 231 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 156 239 237 | 265 879 097 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 70 982 | 146 277 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 170 444 | 1 670 203 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 260 666 | -6 221 037 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -761 227 | 829 629 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 272 102 | 25 836 316 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 86 024 666 | -177 825 746 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 6 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 205 095 | -6 067 431 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 205 095 | -6 067 425 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 718 792 | 2 436 449 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 101 075 588 | 59 815 113 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 190 803 715 | 130 988 602 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 291 879 303 | 190 803 715 |
Страница была полезной?