Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика»
Регистрационный номер
967
БИК
44030917
Почтовый адрес
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВИЛЕНСКИЙ ПЕР., 15, ЛИТ. А, П. 19-Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 621 883 | 44 792 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 690 053 | 155 767 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -232 049 | -57 178 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 546 486 | 69 574 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 269 | -3 691 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 602 | 18 323 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 445 593 | 29 846 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 774 | 32 768 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -785 154 | -176 152 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 949 | -24 465 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 472 596 | -291 565 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -174 844 | -28 025 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 220 198 | -159 798 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 460 060 | -865 519 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 362 432 | -21 471 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 346 333 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -456 042 | -40 102 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 632 537 | 724 443 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 356 186 | 97 547 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 86 252 | 1 360 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 094 479 | -246 773 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -935 407 | -1 979 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 703 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 983 | -37 963 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 053 364 | -21 239 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -725 | -66 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 791 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 | -129 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | -195 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 093 | 18 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 045 209 | -250 058 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 494 234 | 740 360 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 539 443 | 490 301 |
Страница была полезной?