Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
БИК
44525209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 322 206 | 6 493 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 226 460 | 914 003 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -586 243 | -643 254 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 213 783 | 188 012 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 128 | -19 125 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 | -1 789 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 109 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 762 | 33 714 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 248 776 | 142 651 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -732 925 | -548 170 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 378 | -59 658 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 049 327 | 1 440 080 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -172 385 | -72 308 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 148 793 | 7 022 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -169 454 | -2 284 617 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -486 844 | 14 175 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -95 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -759 333 | -300 742 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 363 420 | 3 698 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 033 | 344 739 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 133 509 | 128 415 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -727 121 | 1 446 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -123 050 | -50 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 133 272 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 607 | -181 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 777 | 10 665 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -186 608 | -220 524 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 039 | -86 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 039 | -86 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 009 | 100 998 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -845 759 | 1 326 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 122 514 | 795 553 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 276 755 | 2 122 514 |
Страница была полезной?