Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Торжокуниверсалбанк»

Регистрационный номер

933

БИК

42854751

Почтовый адрес

172002,Тверская обл.,г.Торжок,пл.Ананьина д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 684	34 072
1.1.1	Проценты полученные	105 187	82 406
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 100	-17 246
1.1.3	Комиссии полученные	64 633	48 697
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 097	-3 932
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 680	2 060
1.1.8	Прочие операционные доходы	272	186
1.1.9	Операционные расходы	-89 521	-68 815
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 370	-9 284
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	93 902	-80 733
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 908	-8 533
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-153 803	-469 078
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 341	15 724
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-17 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	254 205	398 077
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	67	77
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	141 586	-46 661
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 379	-11 094
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 766	35
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 613	-11 059
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 000	10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-963	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9 037	10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 573	661
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	146 583	-47 059
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	426 954	474 013
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	573 537	426 954

Страница была полезной?