• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 272 2 966
1.1.1 Проценты полученные 409 683 398 684
1.1.2 Проценты уплаченные -248 187 -250 435
1.1.3 Комиссии полученные 41 825 29 099
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 155 -6 984
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 179 -845
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 292 -36 316
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 980 12 896
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 748 2 441
1.1.9 Операционные расходы -164 053 -124 628
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 040 -20 946
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -44 302 -209 968
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 077 -6 888
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 28 544 -28 544
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -652 219 -982 651
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 119 -23 028
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 577 879 857 466
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 542 -14 734
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 27 232 -11 589
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5 030 -207 002
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 595 -127 197
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 207 11 629
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 388 -115 568
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 367 -13 915
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -18 051 -336 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 316 522 653 007
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 298 471 316 522
Страница была полезной?