Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 119а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-19 053	30 892
1.1.1	Проценты полученные	132 044	132 765
1.1.2	Проценты уплаченные	-69 979	-55 793
1.1.3	Комиссии полученные	118 979	127 146
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 326	-9 518
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-26 335	27 356
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 354	4 965
1.1.9	Операционные расходы	-176 736	-176 999
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	9 946	-19 030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101 814	-12 911
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 908	-1 165
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-383 988	-75 618
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	95 163	-72 891
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	188 832	148 185
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 087	-11 422
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-120 867	17 981
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-13 380
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 801	-14 250
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	508	768
2.7	Дивиденды полученные	2 101	1 364
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 030	-12 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-114 837	5 863
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	701 591	695 728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	586 754	701 591

Страница была полезной?