Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, корп.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 233 064 | 67 780 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 306 976 | 870 627 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -486 918 | -398 421 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 213 919 | 135 978 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -94 967 | -44 669 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -224 845 | -83 788 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 234 312 | 83 472 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 291 | 5 439 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -638 634 | -411 423 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 070 | -89 435 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 213 370 | 1 878 141 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 788 | -46 189 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 758 134 | -620 879 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 335 060 | -4 202 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 530 546 | -611 868 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 367 | 1 249 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 337 142 | 6 104 963 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 850 | 149 413 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 101 087 | 1 104 386 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 446 434 | 1 945 921 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -502 167 | -1 053 024 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 194 737 | 195 642 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 133 | -22 484 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 857 | 3 236 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -346 706 | -876 630 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 324 | -32 514 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 686 052 | 1 036 777 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 458 398 | 1 421 621 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 144 450 | 2 458 398 |
Страница была полезной?