Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 853 726 | 240 341 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 081 510 | 1 381 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -682 297 | -518 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 85 485 | 55 638 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -40 325 | -20 377 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 697 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 752 | 12 388 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 408 461 | 82 046 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 047 279 | -682 792 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 278 | -69 416 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 399 582 | 1 113 921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 019 | -118 269 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 602 762 | -3 501 202 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 288 | 41 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 64 578 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 113 549 | 4 736 609 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 221 688 | -33 056 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 328 | -11 552 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -545 856 | 1 354 262 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 281 | -85 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 358 | 2 541 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 923 | -83 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 39 000 | 6 575 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 39 000 | 6 575 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 831 | 17 154 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -629 610 | 1 294 969 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 871 230 | 576 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 241 620 | 1 871 230 |
Страница была полезной?