Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Мобилбанк»
Регистрационный номер
532
БИК
49401825
Почтовый адрес
426000, г. Ижевск, ул. Свободы,173
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -71 095 | -49 888 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 186 140 | 105 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -95 826 | -32 247 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 612 | 8 707 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 224 | -3 464 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 387 | 2 911 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 081 | 917 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 197 | 21 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -162 668 | -132 366 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 020 | -21 566 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 848 344 | -15 239 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 967 | -15 060 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 551 764 | -604 128 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 127 | -215 415 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 935 | -13 222 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 799 | -3 825 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 386 971 | 711 193 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 637 | 17 050 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 692 | 108 074 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 168 | 94 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 777 249 | -65 127 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 719 825 | -98 946 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 984 233 | 40 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 493 | -7 523 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 929 | 68 433 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 596 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -829 156 | 2 560 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 205 | -2 350 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -48 702 | -64 917 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 150 433 | 215 350 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 101 731 | 150 433 |
Страница была полезной?