Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059, Российская Федерация, г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.Волжская/ул.Им.Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 456 | 54 002 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 317 308 | 228 369 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 953 | -73 258 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 485 | 22 319 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 664 | -1 628 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 696 | 2 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 109 | 292 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 282 | 1 268 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -146 187 | -114 146 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 010 | -11 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 979 | 59 803 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 315 | -3 837 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -130 575 | -223 468 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 448 683 | -533 272 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 075 | -1 488 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 869 971 | 933 957 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 545 215 | -101 616 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 105 235 | 10 473 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 477 | 113 805 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 273 | -12 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 186 | 40 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 087 | -12 826 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 704 | -354 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 094 | 250 625 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 587 550 | 336 925 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 620 644 | 587 550 |
Страница была полезной?