Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 789 | 40 011 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 218 787 | 181 771 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -108 556 | -118 481 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 671 | 38 055 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 227 | -3 881 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 617 | -7 862 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 644 | 16 913 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 479 | 17 802 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -148 002 | -72 146 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 680 | -12 160 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 145 | -216 560 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 554 | -1 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -156 008 | -174 451 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -455 902 | -88 225 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 276 | 14 480 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 401 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 558 829 | 32 804 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 180 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 185 | 88 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 934 | -176 549 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 633 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 742 | 7 820 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 936 | -1 099 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 305 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 194 | -3 605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 106 | -13 444 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 052 | -193 628 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 213 803 | 407 431 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 152 751 | 213 803 |
Страница была полезной?