Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 710 043 | -10 062 808 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 132 482 776 | 109 890 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 71 054 390 | 69 492 840 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 783 364 | 7 635 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 3 305 473 | 1 894 164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 779 222 | 3 472 950 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 682 146 | -35 689 512 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 016 954 | 5 245 728 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 33 568 868 | 28 387 437 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 741 396 | 843 771 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 156 833 912 | -82 360 641 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 169 734 | -509 467 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 080 140 | -32 782 780 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -308 473 525 | -293 885 471 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 644 855 | -5 120 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 30 000 000 | -49 239 064 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 147 001 327 | -13 380 693 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 573 093 | 326 543 610 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 57 671 049 | -13 155 812 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 333 013 | -830 047 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 181 543 955 | -92 423 449 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -323 610 805 | -66 938 458 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 268 329 234 | 118 899 976 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 699 999 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 395 462 | -2 007 313 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 453 | 27 054 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 315 575 | 389 038 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 958 004 | 50 370 297 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 159 760 | -1 203 866 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 159 760 | -1 203 866 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 404 713 | 1 066 892 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 830 904 | -42 190 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 74 736 486 | 116 926 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 185 567 390 | 74 736 486 |
Страница была полезной?