Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк

Регистрационный номер

3494

БИК

44525470

Почтовый адрес

123317, Москва, Пресненская набережная, 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	109 491	52 363
1.1.1	Проценты полученные	231 203	85 959
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 230	-11 536
1.1.3	Комиссии полученные	553 503	371 636
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 280	-5 288
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-9 123	3 780
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 200	4 051
1.1.9	Операционные расходы	-439 590	-345 922
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-186 192	-50 317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 916 538	36 798
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-73 955	-20 459
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 021 570	-2 236 558
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 692	-26 713
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 443 905	1 448 946
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-260 032	821 876
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 579	49 706
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-6 807 047	89 161
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 093	-115 557
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 093	-115 557
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 900 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6 900 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	33 827	942
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	125 687	-25 454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	60 106	85 560
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	185 793	60 106

Страница была полезной?