Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44552721
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 169 122 | 820 062 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 535 411 | 1 163 771 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -367 116 | -207 018 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 942 901 | 537 924 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 820 | -44 331 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 627 | -6 505 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 734 | -5 451 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 828 | 5 494 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -554 261 | -383 469 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -417 928 | -240 353 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 234 261 | -21 229 531 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 206 | -24 910 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 015 806 | 1 373 252 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 387 800 | -2 302 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 205 762 | -235 102 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 570 | 25 179 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 026 453 | 2 201 109 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -290 018 | -22 267 049 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 403 383 | -20 409 469 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 715 481 | -16 621 684 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 784 146 | 6 141 661 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 336 | -204 817 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 849 647 | 101 573 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 114 | -3 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 300 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 120 838 | -10 586 850 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 735 000 | 2 700 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 735 000 | 2 700 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 948 508 | 5 957 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 033 947 | -28 290 362 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 105 851 902 | 134 142 264 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 97 817 955 | 105 851 902 |
Страница была полезной?