Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер
3465
Р‘РРљ
44525361
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 616 | -214 783 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 489 285 | 408 335 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 781 | -185 698 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 992 | 33 136 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 334 | -33 249 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 747 | -110 051 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 650 | 24 479 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -301 183 | -281 503 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 266 | -70 232 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -261 759 | -2 409 651 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -365 835 | -45 372 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 531 055 | -3 334 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 224 | 1 022 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 787 572 | -3 114 332 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 853 816 | 4 084 537 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 033 | -601 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -234 143 | -2 624 434 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 667 | -6 879 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 805 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -5 862 | -6 879 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 306 275 | 380 273 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 270 | -2 251 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 511 365 | 4 762 405 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 577 635 | 2 511 365 |
Страница была полезной?