Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Новый век (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

БИК

44585487

Почтовый адрес

115093, г.Москва, ул.Щипок, д.4, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	74 838	57 626
1.1.1	Проценты полученные	218 861	169 767
1.1.2	Проценты уплаченные	-84 411	-55 962
1.1.3	Комиссии полученные	7 295	4 961
1.1.4	Комиссии уплаченные	-846	-590
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 911	-9 039
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 655	5 897
1.1.8	Прочие операционные доходы	368	687
1.1.9	Операционные расходы	-51 246	-45 006
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 927	-13 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-183 312	146 675
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 736	-6 920
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-180 472	-761 890
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 474	-199
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-75 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	46 730	831 968
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-37 489	158 751
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	129	-35
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-108 474	204 301
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-965	-252
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-965	-252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 624	6 462
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-103 815	210 511
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	301 765	91 254
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	197 950	301 765

Страница была полезной?