Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

БИК

44599625

Почтовый адрес

125040, г.Москва, 3-я улица Ямского Поля , д.18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 105	20 319
1.1.1	Проценты полученные	74 448	67 817
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 804	-11 012
1.1.3	Комиссии полученные	5 958	6 351
1.1.4	Комиссии уплаченные	-723	-1 080
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-516
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 781	2 495
1.1.8	Прочие операционные доходы	44	45
1.1.9	Операционные расходы	-44 672	-36 219
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 927	-7 562
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	252 668	130 031
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 582	1 972
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-167 425	-9 879
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 401	-2 973
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	415 791	139 218
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 000	1 750
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	483	-57
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	266 773	150 350
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-10 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	9 875
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-766	-463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	24
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-766	-564
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 000	-16 759
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 000	-16 759
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31 740	-3 696
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	277 747	129 331
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	243 436	114 105
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	521 183	243 436

Страница была полезной?