Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 959 | -1 642 559 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 047 076 | 1 349 907 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 379 869 | 165 040 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 361 333 | 447 549 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 53 994 | 43 383 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 300 | 28 439 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 060 | -1 376 652 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 538 | 105 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 034 911 | 1 556 363 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 53 772 | 432 250 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 960 500 | 116 044 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -234 310 | -102 198 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -444 368 | -1 017 040 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 492 319 | -7 579 236 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 575 | -357 641 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 037 068 | 7 500 767 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 289 031 | 1 771 176 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 59 118 | -31 804 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -203 797 | -67 980 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 873 541 | -1 526 515 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 157 032 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 657 502 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 350 | -6 745 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 153 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 197 | 807 789 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 324 | 53 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 959 668 | -664 816 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 140 402 | 2 758 883 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 100 070 | 2 140 402 |
Страница была полезной?