Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Денизбанк Москва

Регистрационный номер

3330

БИК

44525102

Почтовый адрес

123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	68 565	234 349
1.1.1	Проценты полученные	444 104	348 348
1.1.2	Проценты уплаченные	-80 961	-43 828
1.1.3	Комиссии полученные	84 870	56 290
1.1.4	Комиссии уплаченные	-44 116	-18 624
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-117 657	59 251
1.1.8	Прочие операционные доходы	437	11
1.1.9	Операционные расходы	-141 028	-151 698
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-77 084	-15 401
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 144 155	167 498
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-90 973	-13 347
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-495 171	-2 023 681
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	27 204	-2 341
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	155 936	2 405 431
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	805 666	-216 781
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	741 005	19 190
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	488	-973
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 212 720	401 847
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 315 481	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	106 674	467 339
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 530	-423
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	297	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 210 040	466 916
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	205 563	-3 969
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	208 243	864 794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 648 696	783 902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 856 939	1 648 696

Страница была полезной?