Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом Банк» (ЗАО)

Регистрационный номер

3298

БИК

49033758

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Фрунзе,24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	63 383	42 414
1.1.1	Проценты полученные	72 156	61 260
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 786	-5 960
1.1.3	Комиссии полученные	29 395	18 165
1.1.4	Комиссии уплаченные	-250	-218
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 081	267
1.1.8	Прочие операционные доходы	61	357
1.1.9	Операционные расходы	-24 496	-23 393
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 778	-8 064
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44 336	-50 006
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 332	-366
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-56 638	-94 378
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-395	830
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	50 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	95 374	20 908
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 500	24 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-38 173	-1 000
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	107 719	-7 592
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	623	5 675
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	135	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	758	5 675
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	12 550	10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	12 550	10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-309	-7
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	120 718	8 076
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 852	109 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	238 570	117 852

Страница была полезной?