• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44552297
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 071 -70 054
1.1.1 Проценты полученные 327 641 336 649
1.1.2 Проценты уплаченные -218 926 -216 186
1.1.3 Комиссии полученные 143 463 114 397
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 645 -5 170
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 427 7 898
1.1.8 Прочие операционные доходы 38 022 5 297
1.1.9 Операционные расходы -264 193 -257 331
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -24 718 -55 608
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 235 050 -211 376
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 727 8 651
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 285 914 -565 830
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -25 023 24 128
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 577 897 251 166
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -754 130 313
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -429 -59 804
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 240 121 -281 430
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -229 088 -76 996
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 43 898 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 329 -4 973
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 101 -2 220
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -185 418 -84 189
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 58 300 35 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -58 300 -42 691
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -7 691
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 392 -29 512
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 062 095 -402 822
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 651 727 2 054 549
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 713 822 1 651 727
Страница была полезной?