Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 344 | -1 036 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 176 938 | 115 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -72 055 | -45 205 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 176 | 71 742 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 303 | -5 631 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 | 514 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 467 | 2 979 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 778 | 5 414 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -185 933 | -134 598 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 430 | -11 696 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 068 | 154 006 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 378 | -6 188 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -349 945 | -794 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 151 | -4 254 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 000 | 58 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 034 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 304 481 | 732 067 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 151 740 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 246 | 151 740 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 863 | 16 651 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -35 412 | 152 970 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -187 957 | -69 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 718 | 69 615 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 411 | -53 244 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 565 | 2 117 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 085 | -51 085 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 33 525 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 525 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -172 | -372 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -117 144 | 101 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 388 913 | 287 400 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 271 769 | 388 913 |
Страница была полезной?