Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РњРЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
Р‘РРљ
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 062 | 55 437 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 270 937 | 239 196 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 709 | -73 895 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 053 | 42 907 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 560 | -4 388 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 103 | -421 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 166 | 1 307 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 056 | 3 201 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 321 | -139 040 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 663 | -13 430 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 711 | 26 888 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 261 | -17 135 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -139 | 5 708 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -436 817 | -453 280 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 68 868 | -56 420 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -23 161 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 108 | -42 222 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 257 205 | 634 865 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -13 164 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 68 285 | -10 207 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -960 | 1 904 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -32 649 | 82 325 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -965 239 | -1 146 815 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 043 077 | 876 033 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 354 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 560 | -3 827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 237 | 296 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 52 515 | -268 959 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 907 | 7 314 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 959 | -179 320 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 237 619 | 416 939 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 255 578 | 237 619 |
Страница была полезной?