Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
БИК
44579461
Почтовый адрес
125047 г. Москва, ул.2-я Брестская д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 193 476 | 62 670 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 902 | 112 771 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 135 | -19 416 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 820 | 6 679 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 494 | -1 917 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 126 210 | 14 421 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -309 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 405 | 19 072 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 504 | 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -139 063 | -56 084 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 673 | -13 255 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 384 885 | -351 843 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 457 | 1 299 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -479 975 | -369 127 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 018 499 | 574 953 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 223 | -14 782 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -301 161 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 262 | 40 939 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 979 901 | -283 961 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 954 | -3 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 578 361 | -289 173 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 553 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -809 389 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 363 | -499 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -840 305 | -499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 194 328 | -289 672 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 85 180 | 374 852 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 508 | 85 180 |
Страница была полезной?