Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «КредитЭкспрессБанк»

Регистрационный номер

3186

БИК

46015961

Почтовый адрес

344002, г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 92/63

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 632	5 930
1.1.1	Проценты полученные	93 040	67 252
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 246	-24 863
1.1.3	Комиссии полученные	8 698	5 555
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 908	-793
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	19	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 396	1 620
1.1.8	Прочие операционные доходы	35 151	408
1.1.9	Операционные расходы	-84 728	-38 103
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 790	-5 146
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 522	-61 146
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 189	2 885
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-720 735	97 103
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	436	-714
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-66 836
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	796 295	-74 584
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-45 000	-20 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 715	1 000
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 154	-55 216
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 199	-49
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 500	20 888
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12 301	20 839
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 086	1 633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	45 541	-32 744
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 610	111 354
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 151	78 610

Страница была полезной?