Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Г. Санкт-Петербург, ул.Дивенская д.1 лит А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 567 862 | 108 852 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 418 012 | 4 558 940 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 479 954 | -2 771 140 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 633 225 | 506 178 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -97 836 | -76 028 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -630 | -39 025 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 285 797 | -281 608 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 145 | 51 769 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 021 171 | -1 671 280 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -192 726 | -168 954 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 336 162 | 626 809 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -663 312 | -586 382 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 329 331 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 815 590 | -8 856 835 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 98 053 | -128 509 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 63 785 | -2 481 274 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 657 560 | -365 202 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 884 779 | 9 820 955 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 598 969 | 2 879 518 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 532 | 15 207 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -768 300 | 735 661 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 068 537 | -32 371 691 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 649 616 | 31 568 840 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 390 | 341 762 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 141 986 | 591 700 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 331 | -12 446 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 776 | 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 686 120 | 118 462 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 051 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 051 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 021 | -1 473 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 927 841 | 1 352 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 819 418 | 2 466 717 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 747 259 | 3 819 418 |
Страница была полезной?