Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» 9общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45004832
Почтовый адрес
630055, РФ, г. Новосибирск, ул. Шатурская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 176 423 | 491 716 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 270 672 | 148 729 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 506 | -110 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 236 062 | 947 714 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 436 891 | -463 902 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 | 227 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 971 258 | 271 986 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 266 | 51 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -504 162 | -273 406 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -358 289 | -139 573 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 245 720 | 3 660 069 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -497 028 | 46 377 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 982 975 | -248 164 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -155 847 | -92 792 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 967 713 | 2 286 664 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 657 | 973 550 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 793 200 | 694 434 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 422 143 | 4 151 785 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 088 | -61 753 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 088 | -61 753 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -150 000 | -150 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 000 | -150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 165 454 | 31 453 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 381 509 | 3 971 485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 292 225 | 3 320 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 673 734 | 7 292 225 |
Страница была полезной?