Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44585250
Почтовый адрес
115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 262 930 | 4 850 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 246 399 | 48 676 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 843 | -4 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 571 | 12 215 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 306 | -4 953 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 87 552 | 28 099 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 221 | 1 613 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 158 177 | 3 357 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -257 496 | -76 578 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 345 | -3 450 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 425 579 | 35 363 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 187 | -7 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -333 635 | -27 087 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 764 050 | -518 427 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 317 | -1 398 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 176 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 594 828 | 571 794 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 600 | 18 008 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 164 | -249 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 688 509 | 40 213 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 632 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 | 407 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 456 | -3 372 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -70 093 | -2 965 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 688 000 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 688 000 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 247 | -430 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 292 169 | 96 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 230 283 | 133 465 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 522 452 | 230 283 |
Страница была полезной?