Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Архангельский железнодорожный коммерческий банк — закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

БИК

41117770

Почтовый адрес

163060, г.Архангельск, ул.23-й Гвардейской дивизии, д.10, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 284	11 019
1.1.1	Проценты полученные	5 762	4 596
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 798	-2 468
1.1.3	Комиссии полученные	3 772	3 845
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 331	-1 040
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	13 474	34 127
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	56	62
1.1.8	Прочие операционные доходы	17	361
1.1.9	Операционные расходы	-35 529	-27 738
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-707	-726
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-58 117	15 356
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 276	-833
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-178 432	-79
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 911	1 385
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	127 528	14 900
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26	-17
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-76 401	26 375
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-16 882	-25 773
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 970	13 361
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 266	-23
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-38	34
2.7	Дивиденды полученные	1 559	659
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 657	-11 742
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	150 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	150 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-43	167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	64 899	14 800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	29 659	14 859
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	94 558	29 659

Страница была полезной?