Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АМБ Банк
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
123242,Москва,Новинский бульвар,д.31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -807 973 | 294 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 520 297 | 255 267 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 293 927 | -633 671 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 234 | 21 948 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -243 000 | -136 463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -874 606 | -2 498 814 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 952 008 | 4 178 875 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 601 | 3 819 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -693 655 | -613 792 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -196 925 | -282 671 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 967 482 | 4 780 586 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -164 571 | -88 564 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 488 003 | -2 271 289 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 111 705 | -5 499 819 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 527 524 | -1 913 861 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 911 109 | 3 153 270 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 450 465 | 9 812 620 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 014 956 | 1 576 776 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 697 | 11 453 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 775 455 | 5 075 084 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 669 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 984 | -20 746 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 | 229 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -201 887 | 649 480 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 823 | 99 888 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 899 277 | 5 624 676 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 380 371 | 2 755 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 481 094 | 8 380 371 |
Страница была полезной?