Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КБ Европейский Трастовый Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2968
БИК
44525762
Почтовый адрес
115184,Москва,Ср.Овчинниковский пер.,д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -388 318 | -222 230 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 243 105 | 931 410 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -783 123 | -634 940 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 238 460 | 409 173 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 996 | -31 329 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -99 972 | 80 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 320 | -11 361 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 116 333 | 123 164 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 039 810 | -1 029 074 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 635 | -60 098 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 690 129 | -1 722 284 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -359 532 | -18 986 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 164 196 | 495 666 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 408 397 | -2 816 485 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 099 | 731 376 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 012 062 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 437 619 | -665 727 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 506 811 | 2 051 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 470 | -73 397 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -352 489 | 177 929 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 316 | -591 698 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 301 811 | -1 944 514 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 761 525 | -4 367 625 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 612 114 | 4 417 349 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 285 | 207 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 185 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 101 | 257 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 688 | -7 322 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 165 398 | -1 694 457 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 873 604 | 2 568 061 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 039 002 | 873 604 |
Страница была полезной?