Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк ИСТ БРИДЖ БАНК (ЗАО)

Регистрационный номер

2938

БИК

44579128

Почтовый адрес

125252,г.Москва,ул.Новопесчаная,д.15-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 002	76 855
1.1.1	Проценты полученные	91 984	194 433
1.1.2	Проценты уплаченные	-758	-8 269
1.1.3	Комиссии полученные	78 804	7 434
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 438	-1 934
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	29
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 634	1 620
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 746	1 954
1.1.9	Операционные расходы	-149 853	-115 899
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 117	-2 513
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	167 767	-109 118
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 980	-1 738
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-118 421	-78 284
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 345	-14 921
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	18 082	50 740
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	210 433	-62 865
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 062	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	63 936	-2 050
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	182 769	-32 263
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-52 237	-374
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-37 087
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-52 238	-37 461
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-609	433
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	129 922	-69 291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93 220	162 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	223 142	93 220

Страница была полезной?