Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ББР Банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2929

БИК

44583769

Почтовый адрес

121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	465 940	243 647
1.1.1	Проценты полученные	1 009 857	651 968
1.1.2	Проценты уплаченные	-312 700	-162 721
1.1.3	Комиссии полученные	215 370	158 079
1.1.4	Комиссии уплаченные	-38 940	-28 803
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	147 226	51 863
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 309	3 041
1.1.9	Операционные расходы	-509 484	-401 285
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-48 698	-28 495
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	962 760	203 657
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-80 605	-22 969
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 354 792	-2 493 921
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 676	3 589
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 744	-126 762
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 315 617	2 848 839
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	60 932	-7 118
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	33 540	1 999
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 428 700	447 304
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 971	-3 228
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	382	16
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 589	-3 212
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-71 820
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-71 820
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	137 606	30 459
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 561 717	402 731
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 796 071	2 393 340
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 357 788	2 796 071

Страница была полезной?