Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Кубанский Универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2898
БИК
40349745
Почтовый адрес
350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пушкина, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 888 | 57 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 214 632 | 193 478 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 273 | -90 950 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 282 | 14 613 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 001 | -3 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 596 | 489 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 883 | 788 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -62 271 | -52 852 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 960 | -4 713 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 131 | -86 520 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 495 | -839 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 996 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 240 | -210 871 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 921 | -2 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -11 800 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -197 738 | -257 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 287 200 | 397 826 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 999 | -301 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 124 019 | -29 421 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 591 | 1 055 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 017 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 591 | 2 072 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 62 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 62 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 284 | -100 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 141 712 | 34 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 226 348 | 191 797 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 368 060 | 226 348 |
Страница была полезной?