Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 179 | 15 811 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 171 937 | 155 718 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 905 | -75 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 944 | 11 357 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 456 | -1 336 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 217 | 1 062 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 304 | 1 015 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 562 | 266 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 225 | -66 943 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 199 | -9 563 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 98 827 | -69 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 219 | 228 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -31 495 | -7 927 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 496 | -15 857 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 359 | 1 005 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 049 | -40 824 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 153 747 | 30 058 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 | -35 790 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 200 | -459 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 006 | -53 755 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 119 | -3 151 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 442 | 10 036 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 281 | -14 421 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 774 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 77 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 130 | -7 417 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -32 683 | -26 271 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -32 683 | 23 729 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 | -127 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38 195 | -37 570 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 178 480 | 216 050 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 216 675 | 178 480 |
Страница была полезной?