Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

БИК

43207793

Почтовый адрес

Россия,650024,Кемеровская область,г.Кемерово,ул.Двужильного,12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 458	18 210
1.1.1	Проценты полученные	51 199	40 705
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 608	-15 115
1.1.3	Комиссии полученные	86 947	64 261
1.1.4	Комиссии уплаченные	-858	-593
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-358
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 329	887
1.1.8	Прочие операционные доходы	578	996
1.1.9	Операционные расходы	-91 747	-68 002
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 382	-4 571
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-56 325	106 047
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 594	-933
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-215 237	-90 542
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 072	-3 630
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	39	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	155 623	197 404
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 695	3 567
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	77	181
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-41 867	124 257
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	179
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 600	-3 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 227	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 373	-2 876
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	328	-128
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 912	121 253
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	229 642	108 389
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	185 730	229 642

Страница была полезной?