Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 957 | 80 990 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 707 207 | 738 043 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -280 113 | -421 258 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 545 | 79 254 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 333 | -9 594 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 039 | 16 941 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 556 | 45 124 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 101 172 | 42 853 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -486 828 | -367 942 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 098 | -42 431 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 431 | -510 574 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 667 | -5 030 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 836 | -62 668 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 205 361 | -740 252 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 130 | -323 234 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 117 738 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 215 006 | -376 794 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 707 470 | 1 767 502 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 063 | -761 238 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 152 | -8 860 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 474 | -429 584 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 015 | -952 570 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 131 362 | 1 479 944 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 241 | 61 462 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 776 | 2 467 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 882 | 591 298 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 223 | -49 776 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 369 | 111 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 488 221 | 1 376 283 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 477 852 | 1 488 221 |
Страница была полезной?