Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066,г.Москва,Денисовский пер., дом 13, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 151 | 6 475 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 107 491 | 75 689 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 339 | -19 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 86 123 | 68 688 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 396 | -10 148 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -652 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -12 789 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 511 | 21 274 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 131 | 3 260 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -124 361 | -119 067 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 568 | -14 055 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -215 881 | 131 003 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 767 | -2 969 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 788 | -161 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -164 198 | -82 874 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 799 | -4 533 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 784 | 2 833 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 256 | 130 972 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -23 945 | 82 817 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -344 | 4 918 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -178 730 | 137 478 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 825 | -8 297 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 239 | 545 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 586 | -7 752 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -483 | -1 585 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -183 799 | 128 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 508 254 | 380 113 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 324 455 | 508 254 |
Страница была полезной?