Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса»
Регистрационный номер
2795
БИК
44552902
Почтовый адрес
Российская Федерация 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 67, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 668 217 | 512 132 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 152 889 | 986 474 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -253 582 | -250 544 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 116 | 43 328 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 992 | -6 236 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 655 | -38 867 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 252 | 1 409 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 954 | 2 202 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -232 845 | -196 283 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 920 | -29 351 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 111 831 | -108 084 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 447 | -6 638 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -234 157 | 117 348 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 263 983 | -955 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 050 | -3 505 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 937 643 | 484 397 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 402 020 | 91 156 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 640 | 162 984 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 503 | 1 395 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -443 614 | 404 048 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 660 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 729 | -2 418 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 100 | 672 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 371 | -86 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 187 | -3 806 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -427 056 | 400 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 943 893 | 543 737 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 516 837 | 943 893 |
Страница была полезной?